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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 746.00 | 697 137.00 | 3 609.00 | 700 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 8 081 141.00 | 5 949 730.00 | 2 131 410.00 | 8 081 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 156 643.00 | 32 220 634.00 | 3 936 009.00 | 36 156 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 791.00 | 2 562 211.00 | 423 580.00 | 2 985 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
AX Avances et acomptes | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 618 508.00 | 41 599 855.00 | 13 018 653.00 | 54 618 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 101.00 | 304 201.00 | 918 900.00 | 1 223 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478 192.00 | 911 734.00 | 7 566 458.00 | 8 478 192.00 |
BZ Autres créances | 786 504.00 | | 786 504.00 | 786 504.00 |
CF Disponibilités | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024 675.00 | 1 215 935.00 | 9 808 740.00 | 11 024 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 643 183.00 | 42 815 790.00 | 22 827 393.00 | 65 643 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 876 894.00 | | | 876 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 343 302.00 | 10 570 326.00 | | 11 343 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 994.00 | 772 976.00 | | 464 994.00 |
DL TOTAL (I) | 16 327 616.00 | 15 862 622.00 | | 16 327 616.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 168 700.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 484 295.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 386.00 | 505 938.00 | | 614 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | 2 555.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 569.00 | 2 167 684.00 | | 1 973 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 264.00 | 2 782 943.00 | | 3 042 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 062.00 | 49 989.00 | | 130 062.00 |
EA Autres dettes | 667 936.00 | 656 886.00 | | 667 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 777.00 | 6 165 996.00 | | 6 430 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 393.00 | 22 512 913.00 | | 22 827 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 994.00 | 6 163 441.00 | | 6 403 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 386.00 | 505 938.00 | | 614 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 313 661.00 | | 27 313 661.00 | 27 313 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 313 661.00 | | 27 313 661.00 | 27 313 661.00 |
FM Production stockée | | | -5 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 573 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 761 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 161 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 9 826.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 320.00 | 886 421.00 | | 87 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 122.00 | 896 247.00 | | 88 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 2 382.00 | | 3 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | 792 694.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 795 076.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 637.00 | 101 171.00 | | 81 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 372 278.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 700 357.00 | 27 570 628.00 | | 28 700 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 363.00 | 26 797 653.00 | | 28 235 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 994.00 | 772 976.00 | | 464 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 523.00 | 195 505.00 | | 201 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 398 857.00 | | | 53 398 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 618 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 961 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 746.00 | | | 700 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 741 730.00 | | | 46 741 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 557 580.00 | 1 706 687.00 | 834 556.00 | 40 557 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 968.00 | 2 169.00 | | 694 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862 612.00 | 1 704 518.00 | 834 556.00 | 39 862 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 295.00 | 8 700.00 | 423 995.00 | 484 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 295.00 | 8 700.00 | 423 995.00 | 484 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 423 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 569.00 | 1 949 346.00 | | 1 973 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 936.00 | 667 936.00 | | 667 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 478 192.00 | | | 8 478 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 386.00 | 614 386.00 | | 614 386.00 |
VP Divers | 786 504.00 | | | 786 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042 264.00 | 3 042 264.00 | | 3 042 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 324.00 | 8 454 071.00 | 1 088 252.00 | 9 542 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 217.00 | 6 403 994.00 | | 6 428 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |