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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 8 962 896.00 | 8 074 916.00 | 887 980.00 | 8 962 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 729 064.00 | 40 212 618.00 | 4 516 447.00 | 44 729 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 455.00 | 3 092 824.00 | 272 631.00 | 3 365 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
AX Avances et acomptes | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 419 188.00 | 52 426 515.00 | 11 992 673.00 | 64 419 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 840.00 | 525 171.00 | 1 161 669.00 | 1 686 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840 739.00 | 600 148.00 | 5 240 591.00 | 5 840 739.00 |
BZ Autres créances | 6 083 293.00 | | 6 083 293.00 | 6 083 293.00 |
CF Disponibilités | 7 247 466.00 | | 7 247 466.00 | 7 247 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 998 619.00 | 1 125 319.00 | 19 873 300.00 | 20 998 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 417 806.00 | 53 551 834.00 | 31 865 973.00 | 85 417 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 326.00 | | | 696 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 510.00 | 4 262 510.00 | | 4 262 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 13 118 422.00 | 13 452 092.00 | | 13 118 422.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 087.00 | 666 330.00 | | 2 246 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
DL TOTAL (I) | 25 129 920.00 | 23 770 933.00 | | 25 129 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 713 406.00 | 1 246 055.00 | | 713 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 406.00 | 1 260 055.00 | | 713 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 200.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 241.00 | 1 678 756.00 | | 1 954 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 630.00 | 2 989 590.00 | | 3 500 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 820.00 | | |
EA Autres dettes | 546 677.00 | 88 224.00 | | 546 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 646.00 | 4 830 899.00 | | 6 022 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 865 973.00 | 29 861 887.00 | | 31 865 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 361 950.00 | | 23 361 950.00 | 23 361 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 361 950.00 | | 23 361 950.00 | 23 361 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 135 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 857 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 031.00 | |
GE Autres charges | | | -1 340 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 358.00 | 1 040.00 | | 519 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 358.00 | 250 984.00 | | 519 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 523.00 | 153 884.00 | | 1 005 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | 3 404.00 | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 025.00 | 157 289.00 | | 1 010 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 668.00 | 93 696.00 | | -490 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 317.00 | 69 157.00 | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 197.00 | 408 354.00 | | 286 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 658 005.00 | 22 675 660.00 | | 26 658 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 411 918.00 | 22 009 330.00 | | 24 411 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 087.00 | 666 330.00 | | 2 246 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 248 797.00 | | 1 114 156.00 | 64 248 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 496.00 | 193 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 766.00 | 64 419 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 270.00 | 57 604 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621 036.00 | | | 6 621 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 427 901.00 | | 1 114 156.00 | 57 427 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998 967.00 | 2 136 260.00 | 878 856.00 | 50 998 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 014.00 | | | 876 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 122 954.00 | 2 136 260.00 | 878 856.00 | 50 122 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 055.00 | 524 031.00 | 1 070 679.00 | 1 260 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 055.00 | 524 031.00 | 1 070 679.00 | 1 260 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 031.00 | 1 019 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 241.00 | 1 954 241.00 | | 1 954 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500 630.00 | 3 500 630.00 | | 3 500 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 677.00 | 546 677.00 | | 546 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 739.00 | 5 144 413.00 | 696 326.00 | 5 840 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083 293.00 | 6 083 293.00 | | 6 083 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216 522.00 | 11 326 832.00 | 889 690.00 | 12 216 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 288.00 | 6 022 288.00 | | 6 022 288.00 |