| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 014.00 | 874 557.00 | 1 457.00 | 876 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 8 724 646.00 | 6 694 384.00 | 2 030 262.00 | 8 724 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670 860.00 | 35 823 204.00 | 5 847 656.00 | 41 670 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 334.00 | 2 837 772.00 | 336 562.00 | 3 174 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962 977.00 | | 1 962 977.00 | 1 962 977.00 |
AX Avances et acomptes | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 963 516.00 | 46 400 060.00 | 16 563 455.00 | 62 963 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 632.00 | 359 661.00 | 1 019 971.00 | 1 379 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273 744.00 | 832 201.00 | 7 441 543.00 | 8 273 744.00 |
BZ Autres créances | 1 568 291.00 | | 1 568 291.00 | 1 568 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 831.00 | | 2 350 831.00 | 2 350 831.00 |
CF Disponibilités | 2 516 692.00 | | 2 516 692.00 | 2 516 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 255 207.00 | 1 191 862.00 | 15 063 345.00 | 16 255 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 218 723.00 | 47 591 922.00 | 31 626 801.00 | 79 218 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 374.00 | | | 789 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 510.00 | 119 321.00 | | 4 262 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 808 296.00 | 11 343 302.00 | | 11 808 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 844.00 | 464 994.00 | | 416 844.00 |
DL TOTAL (I) | 21 787 650.00 | 16 327 616.00 | | 21 787 650.00 |
DP Provisions pour risques | 83 720.00 | 69 000.00 | | 83 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 720.00 | 69 000.00 | | 83 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 309.00 | 1 973 569.00 | | 5 189 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 257.00 | 3 042 264.00 | | 3 122 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 310.00 | 130 062.00 | | 81 310.00 |
EA Autres dettes | 1 342 247.00 | 667 936.00 | | 1 342 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 431.00 | 6 430 777.00 | | 9 755 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 626 801.00 | 22 827 393.00 | | 31 626 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 694 451.00 | 6 403 994.00 | | 9 694 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 614 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 841 457.00 | 7 748 707.00 | 29 590 164.00 | 21 841 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 841 457.00 | 7 748 707.00 | 29 590 164.00 | 21 841 457.00 |
FM Production stockée | | | -1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 798 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 785 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 322 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 802.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 118.00 | 87 320.00 | | 116 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 582.00 | 88 122.00 | | 116 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 3 887.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | 2 598.00 | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 6 485.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 060.00 | 81 637.00 | | 109 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 095.00 | 14 159.00 | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 922 150.00 | 28 700 357.00 | | 30 922 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 505 307.00 | 28 235 363.00 | | 30 505 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 844.00 | 464 994.00 | | 416 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 211 937.00 | 201 523.00 | | 211 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 618 508.00 | | 9 032 098.00 | 54 618 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 090.00 | 62 963 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 090.00 | 56 130 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445 769.00 | | 175 267.00 | 6 445 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 961 381.00 | | 8 856 059.00 | 47 961 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 358.00 | | 772.00 | 211 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429 712.00 | 5 272 934.00 | 472 727.00 | 41 429 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 137.00 | 177 420.00 | | 697 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 732 575.00 | 5 095 514.00 | 472 727.00 | 40 732 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 14 720.00 | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 14 720.00 | | 69 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 309.00 | 5 128 329.00 | 60 980.00 | 5 189 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 247.00 | 1 342 247.00 | | 1 342 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 273 744.00 | 7 484 370.00 | 789 374.00 | 8 273 744.00 |
VP Divers | 1 568 291.00 | 1 568 291.00 | | 1 568 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122 257.00 | 3 122 257.00 | | 3 122 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220 181.00 | 9 218 677.00 | 1 001 504.00 | 10 220 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 431.00 | 9 694 451.00 | 60 980.00 | 9 755 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |