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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 8 882 227.00 | 7 611 445.00 | 1 270 782.00 | 8 882 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694 131.00 | 39 454 385.00 | 5 239 746.00 | 44 694 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 767.00 | 3 057 125.00 | 205 642.00 | 3 262 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 248 797.00 | 51 169 110.00 | 13 079 687.00 | 64 248 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 198.00 | 461 950.00 | 1 142 248.00 | 1 604 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623 764.00 | 629 271.00 | 4 994 493.00 | 5 623 764.00 |
BZ Autres créances | 5 316 071.00 | | 5 316 071.00 | 5 316 071.00 |
CF Disponibilités | 5 204 425.00 | | 5 204 425.00 | 5 204 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 873 421.00 | 1 091 221.00 | 16 782 200.00 | 17 873 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 122 218.00 | 52 260 331.00 | 29 861 887.00 | 82 122 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 678.00 | | | 814 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 510.00 | 4 262 510.00 | | 4 262 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 13 452 092.00 | 12 135 139.00 | | 13 452 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 330.00 | 1 316 952.00 | | 666 330.00 |
DL TOTAL (I) | 23 770 933.00 | 23 104 602.00 | | 23 770 933.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246 055.00 | 340 000.00 | | 1 246 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 055.00 | 354 000.00 | | 1 260 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 756.00 | 1 715 289.00 | | 1 678 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 590.00 | 3 067 317.00 | | 2 989 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 820.00 | 352 968.00 | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 88 224.00 | 420 385.00 | | 88 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 899.00 | 5 576 267.00 | | 4 830 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 887.00 | 29 034 869.00 | | 29 861 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 699.00 | 5 576 267.00 | | 4 830 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 166 944.00 | 6 324 321.00 | 20 491 475.00 | 14 166 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 166 944.00 | 6 324 321.00 | 20 491 475.00 | 14 166 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 412 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 245.00 | |
GE Autres charges | | | -2 117 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 944.00 | 9 281.00 | | 249 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 149 803.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 984.00 | 159 084.00 | | 250 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 884.00 | 2 038.00 | | 153 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 289.00 | 2 038.00 | | 157 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 696.00 | 157 046.00 | | 93 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 157.00 | -27 958.00 | | 69 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 354.00 | 163 314.00 | | 408 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 675 660.00 | 29 744 454.00 | | 22 675 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 330.00 | 28 427 501.00 | | 22 009 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 330.00 | 1 316 952.00 | | 666 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 108 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 899 074.00 | | 688 423.00 | 63 899 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 199 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 701.00 | 64 248 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 701.00 | 57 427 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621 036.00 | | | 6 621 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 077 178.00 | | 688 423.00 | 57 077 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 603 880.00 | 2 407 385.00 | 12 297.00 | 48 603 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 014.00 | | | 876 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 727 867.00 | 2 407 385.00 | 12 297.00 | 47 727 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 000.00 | 1 135 245.00 | 229 190.00 | 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 756.00 | 1 678 756.00 | | 1 678 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 590.00 | 2 989 590.00 | | 2 989 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 623 764.00 | 4 809 085.00 | 814 678.00 | 5 623 764.00 |
VP Divers | 5 316 071.00 | 5 316 071.00 | | 5 316 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235 994.00 | 10 221 455.00 | 1 014 538.00 | 11 235 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 699.00 | 4 830 699.00 | | 4 830 699.00 |