| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 8 785 791.00 | 7 146 015.00 | 1 639 777.00 | 8 785 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209 422.00 | 37 628 827.00 | 6 580 595.00 | 44 209 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 002.00 | 2 953 025.00 | 254 977.00 | 3 208 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 899 074.00 | 48 774 023.00 | 15 125 051.00 | 63 899 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494 929.00 | 413 810.00 | 1 081 119.00 | 1 494 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274 948.00 | 636 793.00 | 6 638 155.00 | 7 274 948.00 |
BZ Autres créances | 3 453 535.00 | | 3 453 535.00 | 3 453 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 625 774.00 | | 2 625 774.00 | 2 625 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960 421.00 | 1 050 603.00 | 13 909 818.00 | 14 960 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 859 495.00 | 49 824 626.00 | 29 034 869.00 | 78 859 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 769.00 | | | 676 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 510.00 | 4 262 510.00 | | 4 262 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 400 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 12 135 139.00 | 11 808 296.00 | | 12 135 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 952.00 | 416 844.00 | | 1 316 952.00 |
DL TOTAL (I) | 23 104 602.00 | 21 787 650.00 | | 23 104 602.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 83 720.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 000.00 | 83 720.00 | | 354 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 289.00 | 5 189 309.00 | | 1 715 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 317.00 | 3 122 257.00 | | 3 067 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 968.00 | 81 310.00 | | 352 968.00 |
EA Autres dettes | 420 385.00 | 1 342 247.00 | | 420 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 267.00 | 9 755 431.00 | | 5 576 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 034 869.00 | 31 626 801.00 | | 29 034 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 921 256.00 | 7 738 194.00 | 27 659 450.00 | 19 921 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 921 256.00 | 7 738 194.00 | 27 659 450.00 | 19 921 256.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 550 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 247 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281.00 | 464.00 | | 9 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 803.00 | 116 118.00 | | 149 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 084.00 | 116 582.00 | | 159 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 604.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 7 522.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 046.00 | 109 060.00 | | 157 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 958.00 | 139 787.00 | | -27 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 314.00 | -5 095.00 | | 163 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 744 454.00 | 30 922 150.00 | | 29 744 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 427 501.00 | 30 505 307.00 | | 28 427 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 952.00 | 416 844.00 | | 1 316 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 208.00 | 211 937.00 | | 108 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 963 516.00 | | 2 987 494.00 | 62 963 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 270.00 | 200 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 936.00 | 63 899 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040 666.00 | 57 077 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621 036.00 | | | 6 621 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 130 350.00 | | 2 987 494.00 | 56 130 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229 917.00 | 2 385 472.00 | 11 509.00 | 46 229 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 557.00 | 1 457.00 | | 874 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 355 361.00 | 2 384 015.00 | 11 509.00 | 45 355 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 720.00 | 514 000.00 | 243 720.00 | 83 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 720.00 | 514 000.00 | 243 720.00 | 83 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 000.00 | 243 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 289.00 | 1 715 289.00 | | 1 715 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067 317.00 | 3 067 317.00 | | 3 067 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 385.00 | 420 385.00 | | 420 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 274 948.00 | 6 598 179.00 | 676 769.00 | 7 274 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453 535.00 | 3 453 535.00 | | 3 453 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942 345.00 | 10 064 716.00 | 877 629.00 | 10 942 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 267.00 | 5 576 267.00 | | 5 576 267.00 |