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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 96 357.00 | 2 056.00 | 98 413.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 630.00 | 97 325.00 | 2 306.00 | 99 630.00 |
060 Stock marchandises | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 003.00 | | 296 003.00 | 296 003.00 |
110 Total général Actif | 395 634.00 | 97 325.00 | 298 309.00 | 395 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 727.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 379.00 | 616 160.00 | | 516 379.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 110.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 240.00 | 616 270.00 | | 517 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 020.00 | 504 748.00 | | 467 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 038.00 | 14 883.00 | | -26 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 266.00 | 13 669.00 | | 8 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 887.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 403.00 | 30 402.00 | | 27 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 1 913.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 095.00 | 10 033.00 | | 10 095.00 |
252 Charges sociales | 2 633.00 | 2 709.00 | | 2 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 8 080.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 169.00 | 588 339.00 | | 493 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 072.00 | 27 931.00 | | 24 072.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 4 175.00 | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 465.00 | 23 765.00 | | 20 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |