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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 266.00 | 76 297.00 | 56 969.00 | 133 266.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 498.00 | 77 264.00 | 57 234.00 | 134 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 686.00 | 18 665.00 | 133 021.00 | 151 686.00 |
072 Créances – Autres | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
084 Disponibilités | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 280.00 | 18 665.00 | 358 615.00 | 377 280.00 |
110 Total général Actif | 511 778.00 | 95 929.00 | 415 848.00 | 511 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 278.00 | 615 348.00 | | 578 278.00 |
230 Autres produits | 15 104.00 | 298.00 | | 15 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 382.00 | 615 646.00 | | 593 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 077.00 | 503 730.00 | | 470 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 637.00 | 3 390.00 | | 8 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 074.00 | 23 542.00 | | 23 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -1 000.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 28 062.00 | 30 167.00 | | 28 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 673.00 | | 2 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | 1 104.00 | | 6 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 665.00 | 15 060.00 | | 18 665.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 368.00 | 578 757.00 | | 557 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 014.00 | 36 889.00 | | 36 014.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 534.00 | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 503.00 | 31 362.00 | | 30 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 060.00 | | | 15 060.00 |