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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 395.00 | 109 460.00 | 20 935.00 | 130 395.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 650.00 | 110 428.00 | 21 222.00 | 131 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
072 Créances – Autres | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
084 Disponibilités | 210 628.00 | | 210 628.00 | 210 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
110 Total général Actif | 520 254.00 | 110 428.00 | 409 826.00 | 520 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 657.00 | 289 196.00 | | 200 657.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10 399.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 665.00 | 299 595.00 | | 200 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 118.00 | 199 696.00 | | 164 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 500.00 | 17 596.00 | | -19 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 541.00 | 22 969.00 | | 14 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 98.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 21 234.00 | 24 184.00 | | 21 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 417.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 324.00 | 13 065.00 | | 13 324.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 664.00 | 278 043.00 | | 194 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 001.00 | 21 552.00 | | 6 001.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 214.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 3 202.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 923.00 | 18 143.00 | | 4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 651.00 | | | 20 651.00 |