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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 226.00 | 85 007.00 | 44 219.00 | 129 226.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 467.00 | 85 975.00 | 44 492.00 | 130 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
060 Stock marchandises | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 713.00 | 10 352.00 | 32 361.00 | 42 713.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 281 791.00 | | 281 791.00 | 281 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 310.00 | 10 352.00 | 398 958.00 | 409 310.00 |
110 Total général Actif | 539 777.00 | 96 327.00 | 443 450.00 | 539 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 393.00 | 578 278.00 | | 345 393.00 |
230 Autres produits | 18 831.00 | 15 104.00 | | 18 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 224.00 | 593 382.00 | | 364 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 264.00 | 470 077.00 | | 254 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 622.00 | 8 637.00 | | -16 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 110.00 | 23 074.00 | | 35 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 50.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 30 138.00 | 28 062.00 | | 30 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 234.00 | | 2 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 750.00 | 6 483.00 | | 12 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 352.00 | 18 665.00 | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 000.00 | 557 368.00 | | 328 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 224.00 | 36 014.00 | | 36 224.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 172.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 383.00 | | 5 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 531.00 | 30 503.00 | | 30 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 665.00 | | | 18 665.00 |