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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 395.00 | 96 136.00 | 34 259.00 | 130 395.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 643.00 | 97 104.00 | 34 539.00 | 131 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
060 Stock marchandises | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
072 Créances – Autres | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
084 Disponibilités | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
110 Total général Actif | 525 261.00 | 97 104.00 | 428 158.00 | 525 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 196.00 | 345 393.00 | | 289 196.00 |
230 Autres produits | 10 399.00 | 18 831.00 | | 10 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 595.00 | 364 224.00 | | 299 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 696.00 | 254 264.00 | | 199 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 596.00 | -16 622.00 | | 17 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 969.00 | 35 110.00 | | 22 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -40.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 24 184.00 | 30 138.00 | | 24 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 2 005.00 | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 065.00 | 12 750.00 | | 13 065.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 352.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 043.00 | 328 000.00 | | 278 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 552.00 | 36 224.00 | | 21 552.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 314.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 5 388.00 | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 143.00 | 30 531.00 | | 18 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 352.00 | | | 10 352.00 |