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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 97 461.00 | 952.00 | 98 413.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 637.00 | 98 429.00 | 1 209.00 | 99 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 646.00 | 15 060.00 | 136 585.00 | 151 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 413.00 | 15 060.00 | 354 353.00 | 369 413.00 |
110 Total général Actif | 469 051.00 | 113 489.00 | 355 562.00 | 469 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 348.00 | 516 379.00 | | 615 348.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 861.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 646.00 | 517 240.00 | | 615 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 730.00 | 467 020.00 | | 503 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 390.00 | -26 038.00 | | 3 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 542.00 | 8 266.00 | | 23 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 167.00 | 27 403.00 | | 30 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 1 958.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 095.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 633.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 1 761.00 | | 1 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 71.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 757.00 | 493 169.00 | | 578 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 889.00 | 24 072.00 | | 36 889.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 3 612.00 | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 362.00 | 20 465.00 | | 31 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 060.00 | | | 15 060.00 |