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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 15 621.00 | 808.00 | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 511.00 | 158 124.00 | 16 387.00 | 174 511.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 098.00 | 173 745.00 | 135 353.00 | 309 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BN En cours de production de biens | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 753.00 | 4 587.00 | 1 466 166.00 | 1 470 753.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 395.00 | 4 587.00 | 1 647 808.00 | 1 652 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 493.00 | 178 332.00 | 1 783 161.00 | 1 961 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
DH Report à nouveau | -297 671.00 | | | -297 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 442.00 | -297 671.00 | | 182 442.00 |
DL TOTAL (I) | 70 366.00 | -112 076.00 | | 70 366.00 |
DP Provisions pour risques | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 362.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 571.00 | 208 740.00 | | 624 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 970.00 | 163 666.00 | | 430 970.00 |
EA Autres dettes | 593 145.00 | 541 173.00 | | 593 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 002.00 | 913 941.00 | | 1 688 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 161.00 | 801 865.00 | | 1 783 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 279.00 | | 3 263 279.00 | 3 263 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 279.00 | | 3 263 279.00 | 3 263 279.00 |
FM Production stockée | | | 13 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 167.00 | 1 730.00 | | 100 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 001.00 | 1 292.00 | | 100 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 438.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 680.00 | 1 747 534.00 | | 3 413 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 238.00 | 2 045 205.00 | | 3 231 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 442.00 | -297 671.00 | | 182 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 941.00 | | 22 450.00 | 395 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 293.00 | 309 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 793.00 | 303 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 292.00 | | 14 700.00 | 390 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 7 750.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 447.00 | 2 091.00 | 1 792.00 | 173 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 447.00 | 2 091.00 | 1 792.00 | 173 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 571.00 | 624 571.00 | | 624 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 597.00 | | | 1 465 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 593 145.00 | 593 145.00 | | 593 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 343.00 | 1 551 343.00 | | 1 551 343.00 |
VW T.V.A. | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 105.00 | 1 656 105.00 | | 1 656 105.00 |