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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062.00 | 29 685.00 | 11 377.00 | 41 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 869.00 | 193 013.00 | 120 856.00 | 313 869.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 689.00 | 222 698.00 | 249 991.00 | 472 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BN En cours de production de biens | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 244.00 | 4 586.00 | 2 534 657.00 | 2 539 244.00 |
BZ Autres créances | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 224.00 | 4 586.00 | 2 754 637.00 | 2 759 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 914.00 | 227 285.00 | 3 004 629.00 | 3 231 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 263.00 | 167 995.00 | | 342 263.00 |
DH Report à nouveau | | 105 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | 68 422.00 | | 63 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 273.00 | 24 273.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 442 470.00 | 384 137.00 | | 442 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 378.00 | 8 069.00 | | 62 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 128.00 | 1 134 697.00 | | 1 054 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 126.00 | 721 758.00 | | 668 126.00 |
EA Autres dettes | 734 687.00 | 779 057.00 | | 734 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 087.00 | 26 566.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 408.00 | 2 670 149.00 | | 2 536 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 629.00 | 3 054 286.00 | | 3 004 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 408.00 | 2 670 149.00 | | 2 536 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 379.00 | 8 069.00 | | 62 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 5 089 240.00 | | 5 089 240.00 | 5 089 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 310.00 | | 5 089 310.00 | 5 089 310.00 |
FM Production stockée | | | -43 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 033.00 | 10 704.00 | | 15 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 726.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 166.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 711.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 701.00 | 135.00 | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 135.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 1 576.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 479.00 | 4 619 012.00 | | 5 097 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 146.00 | 4 550 590.00 | | 5 034 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | 68 422.00 | | 63 333.00 |