| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 089.00 | 16 517.00 | 3 572.00 | 20 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 011.00 | 166 322.00 | 25 689.00 | 192 011.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 158.00 | 182 840.00 | 147 319.00 | 330 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BN En cours de production de biens | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 084.00 | 5 405.00 | 1 418 679.00 | 1 424 084.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CF Disponibilités | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 349.00 | 5 405.00 | 1 780 944.00 | 1 786 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 507.00 | 188 245.00 | 1 928 262.00 | 2 116 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
DH Report à nouveau | -115 229.00 | -297 671.00 | | -115 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 075.00 | 182 442.00 | | 221 075.00 |
DL TOTAL (I) | 291 441.00 | 70 366.00 | | 291 441.00 |
DP Provisions pour risques | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 071.00 | 442.00 | | 22 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 934.00 | 31 897.00 | | 81 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 749.00 | 624 571.00 | | 847 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 335.00 | 430 970.00 | | 514 335.00 |
EA Autres dettes | 139 440.00 | 593 145.00 | | 139 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 6 978.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 028.00 | 1 688 002.00 | | 1 612 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 262.00 | 1 783 161.00 | | 1 928 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 206.00 | | 4 055 206.00 | 4 055 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 206.00 | | 4 055 206.00 | 4 055 206.00 |
FM Production stockée | | | 77 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 100 001.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 166.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 284.00 | 3 413 680.00 | | 4 175 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 209.00 | 3 231 238.00 | | 3 954 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 075.00 | 182 442.00 | | 221 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 098.00 | | 26 660.00 | 309 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 330 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 199.00 | | 21 160.00 | 303 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 5 500.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 745.00 | 9 095.00 | | 173 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 745.00 | 9 095.00 | | 173 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 819.00 | | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 819.00 | | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 379.00 | 819.00 | | 29 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 749.00 | 847 749.00 | | 847 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 929.00 | | | 1 418 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 186.00 | 1 538 186.00 | | 1 538 186.00 |
VW T.V.A. | 302 302.00 | 302 302.00 | | 302 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 095.00 | 1 530 095.00 | | 1 530 095.00 |