| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 833.00 | 43 928.00 | 13 905.00 | 57 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 393.00 | 280 255.00 | 160 139.00 | 440 393.00 |
BF Prêts | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 060.00 | 324 183.00 | 292 877.00 | 617 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BN En cours de production de biens | 459 202.00 | | 459 202.00 | 459 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 226.00 | 34 292.00 | 2 660 935.00 | 2 695 226.00 |
BZ Autres créances | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 135.00 | 34 292.00 | 3 404 843.00 | 3 439 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 194.00 | 358 474.00 | 3 697 720.00 | 4 056 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 417 243.00 | 405 596.00 | | 417 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 711.00 | 11 647.00 | | 303 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 274.00 | 14 274.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 747 828.00 | 449 117.00 | | 747 828.00 |
DP Provisions pour risques | 62 966.00 | 60 000.00 | | 62 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 966.00 | 60 000.00 | | 62 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 112 536.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 115.00 | 1 125 164.00 | | 1 581 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 423.00 | 712 962.00 | | 870 423.00 |
EA Autres dettes | 388 383.00 | 1 069 887.00 | | 388 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 926.00 | 3 020 548.00 | | 2 886 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 720.00 | 3 529 665.00 | | 3 697 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 259 515.00 | | 8 259 515.00 | 8 259 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 515.00 | | 8 259 515.00 | 8 259 515.00 |
FM Production stockée | | | 351 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 966.00 | |
GE Autres charges | | | 17 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | 5 000.00 | | 13 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 125.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 241.00 | 1 100.00 | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 307.00 | 6 225.00 | | 20 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -388.00 | 3 808.00 | | -388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 3 809.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 195.00 | 2 416.00 | | 19 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 652.00 | 7 601.00 | | 110 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 140.00 | 5 374 257.00 | | 8 711 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 428.00 | 5 362 610.00 | | 8 407 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 711.00 | 11 647.00 | | 303 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 128.00 | | 133 191.00 | 521 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 260.00 | 617 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 260.00 | 610 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 429.00 | | 131 316.00 | 516 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 875.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 555.00 | 79 888.00 | 37 260.00 | 281 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 555.00 | 79 888.00 | 37 260.00 | 281 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 966.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 227.00 | 16 304.00 | 6 240.00 | 24 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 227.00 | 16 304.00 | 6 240.00 | 24 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 227.00 | 39 270.00 | 26 240.00 | 84 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 270.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 115.00 | 1 581 115.00 | | 1 581 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
UP Prêts | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 325.00 | 2 657 325.00 | | 2 657 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VB T. V. A. | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 377 160.00 | 377 160.00 | | 377 160.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 700.00 | 2 867 700.00 | | 2 867 700.00 |
VW T.V.A. | 641 899.00 | 641 899.00 | | 641 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 926.00 | 2 886 926.00 | | 2 886 926.00 |