| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 252.00 | 37 598.00 | 4 654.00 | 42 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 917.00 | 243 956.00 | 117 961.00 | 361 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 128.00 | 281 555.00 | 239 573.00 | 521 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BN En cours de production de biens | 108 172.00 | | 108 172.00 | 108 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 769.00 | 24 227.00 | 2 926 542.00 | 2 950 769.00 |
BZ Autres créances | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 319.00 | 24 227.00 | 3 290 092.00 | 3 314 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 447.00 | 305 782.00 | 3 529 665.00 | 3 835 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 405 596.00 | 342 263.00 | | 405 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 63 334.00 | | 11 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 274.00 | 19 274.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 449 117.00 | 442 471.00 | | 449 117.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 750.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 750.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 536.00 | 62 379.00 | | 112 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 164.00 | 1 054 129.00 | | 1 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 962.00 | 668 126.00 | | 712 962.00 |
EA Autres dettes | 1 069 887.00 | 734 688.00 | | 1 069 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 548.00 | 2 536 408.00 | | 3 020 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 665.00 | 3 004 629.00 | | 3 529 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 142 272.00 | | 5 142 272.00 | 5 142 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 272.00 | | 5 142 272.00 | 5 142 272.00 |
FM Production stockée | | | 108 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | 5 500.00 | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 9 701.00 | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 9 701.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -4 201.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 19 213.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 257.00 | 5 097 480.00 | | 5 374 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 610.00 | 5 034 146.00 | | 5 362 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | 63 334.00 | | 11 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 690.00 | | 49 240.00 | 472 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 521 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 191.00 | | 49 240.00 | 467 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 698.00 | 58 858.00 | 1.00 | 222 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 698.00 | 58 858.00 | 1.00 | 222 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | 35 000.00 | 750.00 | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 20 741.00 | 1 100.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | 20 741.00 | 1 100.00 | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 337.00 | 55 741.00 | 1 850.00 | 30 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 741.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 164.00 | 1 125 164.00 | | 1 125 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 945.00 | 2 924 945.00 | | 2 924 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VB T. V. A. | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 887.00 | 1 069 887.00 | | 1 069 887.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 779.00 | 3 114 779.00 | | 3 114 779.00 |
VW T.V.A. | 519 820.00 | 519 820.00 | | 519 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 548.00 | 3 020 548.00 | | 3 020 548.00 |