| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 549.00 | 22 096.00 | 12 454.00 | 34 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 077.00 | 165 214.00 | 104 863.00 | 270 077.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 884.00 | 187 309.00 | 237 575.00 | 424 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BN En cours de production de biens | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 701.00 | 4 587.00 | 2 553 114.00 | 2 557 701.00 |
BZ Autres créances | 170 304.00 | | 170 304.00 | 170 304.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 298.00 | 4 587.00 | 2 816 711.00 | 2 821 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 183.00 | 191 896.00 | 3 054 287.00 | 3 246 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
DH Report à nouveau | 105 846.00 | -115 229.00 | | 105 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | 221 075.00 | | 68 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 384 137.00 | 291 441.00 | | 384 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 070.00 | 22 071.00 | | 8 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 698.00 | 847 749.00 | | 1 134 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 758.00 | 514 335.00 | | 721 758.00 |
EA Autres dettes | 779 057.00 | 139 440.00 | | 779 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 567.00 | 6 500.00 | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 149.00 | 1 612 028.00 | | 2 670 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 287.00 | 1 928 262.00 | | 3 054 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 827.00 | | 4 648 827.00 | 4 648 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 827.00 | | 4 648 827.00 | 4 648 827.00 |
FM Production stockée | | | -97 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 725.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 725.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | -725.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 012.00 | 4 175 284.00 | | 4 619 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 590.00 | 3 954 209.00 | | 4 550 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 422.00 | 221 075.00 | | 68 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 158.00 | | 94 726.00 | 330 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 359.00 | | 92 526.00 | 324 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 200.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 840.00 | 23 004.00 | 18 534.00 | 182 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 840.00 | 23 004.00 | 18 534.00 | 182 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 819.00 | 4 587.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | 819.00 | 4 587.00 | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | 25 612.00 | 4 587.00 | 30 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 698.00 | 1 134 698.00 | | 1 134 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 545.00 | 2 552 545.00 | | 2 552 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VI Groupe et associés | 762 214.00 | 762 214.00 | | 762 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 325.00 | 2 739 325.00 | | 2 739 325.00 |
VW T.V.A. | 534 685.00 | 534 685.00 | | 534 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 149.00 | 2 670 149.00 | | 2 670 149.00 |