| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 324.00 | 144 219.00 | 16 106.00 | 160 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 6 212.00 | 2 284.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 996.00 | 157 045.00 | 20 951.00 | 177 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
BZ Autres créances | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
CF Disponibilités | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 188.00 | | 404 188.00 | 404 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 184.00 | 157 045.00 | 425 139.00 | 582 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 53 882.00 | 42 242.00 | | 53 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 11 639.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 192 287.00 | 122 793.00 | | 192 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 11 480.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 813.00 | 13 312.00 | | 42 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 124.00 | 58 483.00 | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 54 825.00 | | 55 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 097.00 | 61 173.00 | | 109 097.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 3 626.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 851.00 | 202 900.00 | | 232 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 139.00 | 325 693.00 | | 425 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 851.00 | 198 171.00 | | 232 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 922.00 | | 1 116 922.00 | 1 116 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 922.00 | | 1 116 922.00 | 1 116 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -112.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 009.00 | 846 479.00 | | 1 127 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 514.00 | 834 839.00 | | 1 057 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 495.00 | 11 639.00 | | 69 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 405.00 | | 6 591.00 | 171 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | | 6 591.00 | 162 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 862.00 | 13 183.00 | | 143 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 247.00 | 13 183.00 | | 137 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 458.00 | 280 458.00 | | 280 458.00 |
VW T.V.A. | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 3 879.00 | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | 9 439.00 | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 92 639.00 | 89 478.00 | | 92 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 811.00 | 44 610.00 | | 35 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | 47 494.00 | | 31 209.00 |
YT Sous‐traitance | 222 387.00 | 90 452.00 | | 222 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 3 879.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 386.00 | 147 964.00 | | 180 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 930.00 | 90 543.00 | | 68 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 149.00 | 233 979.00 | | 359 149.00 |