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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 5 319.00 | 733.00 | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 859.00 | 161 536.00 | 24 324.00 | 185 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952.00 | 7 713.00 | 2 239.00 | 9 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 424.00 | 174 568.00 | 29 857.00 | 204 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
BZ Autres créances | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CF Disponibilités | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 258.00 | 174 568.00 | 460 690.00 | 635 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 138 007.00 | 123 377.00 | | 138 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 14 630.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 208 137.00 | 206 917.00 | | 208 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 18 395.00 | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 147.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 311.00 | 14 108.00 | | 35 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 525.00 | 56 206.00 | | 49 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 523.00 | 110 531.00 | | 148 523.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 4 383.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 553.00 | 203 769.00 | | 252 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 690.00 | 410 687.00 | | 460 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 638.00 | 203 769.00 | | 241 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 914 224.00 | | 914 224.00 | 914 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 224.00 | | 914 224.00 | 914 224.00 |
FM Production stockée | | | 38 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | 4 534.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -643.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 688.00 | 949 195.00 | | 963 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 468.00 | 934 565.00 | | 962 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | 14 630.00 | | 1 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 108.00 | 15 447.00 | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 493.00 | | 8 157.00 | 196 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 204 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | 1 065.00 | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 719.00 | | 7 092.00 | 188 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 9 581.00 | 225.00 | 165 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 332.00 | 225.00 | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 9 249.00 | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 3 759.00 | 10 916.00 | 14 675.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 616.00 | 215 616.00 | | 215 616.00 |
VW T.V.A. | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 243.00 | 206 327.00 | 10 916.00 | 217 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 321.00 | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | 11 340.00 | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 99 921.00 | 110 213.00 | | 99 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | 44 563.00 | | 20 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YT Sous‐traitance | 135 995.00 | 115 365.00 | | 135 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 1 111.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 4 432.00 | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 552.00 | 176 146.00 | | 163 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 623.00 | 55 014.00 | | 74 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 176.00 | 281 481.00 | | 276 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |