| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 489.00 | 21.00 | 5 510.00 |
AP Constructions | 191 253.00 | 16 076.00 | 175 177.00 | 191 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 496.00 | 170 876.00 | 11 620.00 | 182 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 14 633.00 | 26 542.00 | 41 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 996.00 | 207 075.00 | 215 921.00 | 422 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
BZ Autres créances | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CF Disponibilités | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 633.00 | | 379 633.00 | 379 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 629.00 | 207 075.00 | 595 554.00 | 802 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 122 998.00 | 139 226.00 | | 122 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 638.00 | -16 228.00 | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 232 547.00 | 191 909.00 | | 232 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 249.00 | 96 599.00 | | 98 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 806.00 | 1 483.00 | | 28 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 643.00 | 32 906.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 24 380.00 | | 90 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 175 555.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 996.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 007.00 | 331 919.00 | | 363 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 554.00 | 523 828.00 | | 595 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 732.00 | 331 919.00 | | 280 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 484.00 | | 1 065 484.00 | 1 065 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 484.00 | | 1 065 484.00 | 1 065 484.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 711.00 | 1 018 253.00 | | 1 038 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 073.00 | 1 034 481.00 | | 998 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 638.00 | -16 228.00 | | 40 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 580.00 | | 21 416.00 | 401 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 509.00 | | 21 416.00 | 393 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 018.00 | 26 057.00 | | 181 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 356.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 884.00 | 25 701.00 | | 175 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VB T. V. A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 177.00 | 15 902.00 | 46 919.00 | 98 177.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
VW T.V.A. | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 364.00 | 263 090.00 | 46 919.00 | 345 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 3 011.00 | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 919.00 | 12 373.00 | | 12 919.00 |
ST Autres comptes | 89 815.00 | 92 988.00 | | 89 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 011.00 | 41 737.00 | | 40 011.00 |
YT Sous‐traitance | 184 684.00 | 210 472.00 | | 184 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 492.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 3 011.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 706.00 | 184 992.00 | | 141 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 710.00 | 70 041.00 | | 60 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 428.00 | 359 062.00 | | 327 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |