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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 133.00 | 377.00 | 5 510.00 |
AP Constructions | 180 963.00 | 2 219.00 | 178 744.00 | 180 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 975.00 | 163 845.00 | 18 129.00 | 181 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 9 820.00 | 20 751.00 | 30 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 580.00 | 181 018.00 | 220 562.00 | 401 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BZ Autres créances | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 846.00 | 181 018.00 | 523 828.00 | 704 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 139 226.00 | 138 007.00 | | 139 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 228.00 | 1 220.00 | | -16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 191 909.00 | 208 137.00 | | 191 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 599.00 | 14 682.00 | | 96 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 443.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 906.00 | 35 311.00 | | 32 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 380.00 | 49 525.00 | | 24 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 555.00 | 148 523.00 | | 175 555.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 4 069.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 919.00 | 252 553.00 | | 331 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 828.00 | 460 690.00 | | 523 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 919.00 | 241 638.00 | | 331 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 618.00 | | 982 618.00 | 982 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 618.00 | | 982 618.00 | 982 618.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | 3 808.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 253.00 | 963 688.00 | | 1 018 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 481.00 | 962 468.00 | | 1 034 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 228.00 | 1 220.00 | | -16 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | 12 108.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 424.00 | | 204 169.00 | 204 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 014.00 | 401 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 393 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 811.00 | | 204 169.00 | 195 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 568.00 | 13 464.00 | 7 014.00 | 174 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 356.00 | 542.00 | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | 13 108.00 | 6 472.00 | 169 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
VB T. V. A. | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 637.00 | 255 637.00 | | 255 637.00 |
VW T.V.A. | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 5 713.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 373.00 | 19 880.00 | | 12 373.00 |
ST Autres comptes | 92 988.00 | 99 921.00 | | 92 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 737.00 | 20 380.00 | | 41 737.00 |
YT Sous‐traitance | 210 472.00 | 135 995.00 | | 210 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 5 713.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 992.00 | 191 654.00 | | 184 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 041.00 | 64 101.00 | | 70 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 062.00 | 276 176.00 | | 359 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |