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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 191 253.00 | 30 119.00 | 161 134.00 | 191 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 786.00 | 168 587.00 | 12 198.00 | 180 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 15 603.00 | 22 623.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 890.00 | 215 374.00 | 198 517.00 | 413 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CF Disponibilités | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 594.00 | 215 374.00 | 464 220.00 | 679 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 163 636.00 | 122 998.00 | | 163 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 551.00 | 40 638.00 | | -17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 214 997.00 | 232 547.00 | | 214 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 623.00 | 98 249.00 | | 90 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 28 806.00 | | 6 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 17 643.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 90 662.00 | | 63 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | 109 663.00 | | 87 851.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 17 985.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 224.00 | 363 007.00 | | 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 220.00 | 595 554.00 | | 464 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 388.00 | 280 732.00 | | 182 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 971.00 | | -4 971.00 | -4 971.00 |
FG Production vendue services | 1 138 466.00 | | 1 138 466.00 | 1 138 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 495.00 | | 1 133 495.00 | 1 133 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 118.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 499.00 | 1 038 711.00 | | 1 133 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 050.00 | 998 073.00 | | 1 151 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 551.00 | 40 638.00 | | -17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 996.00 | | 8 713.00 | 422 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 819.00 | 413 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 445.00 | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 410 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 925.00 | | 8 713.00 | 414 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 075.00 | 26 118.00 | 17 819.00 | 207 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 21.00 | 4 445.00 | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 585.00 | 26 097.00 | 13 373.00 | 201 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 275.00 | 15 439.00 | 39 049.00 | 82 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 141.00 | 182 305.00 | 39 049.00 | 249 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 6 785.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | 12 919.00 | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 92 999.00 | 89 815.00 | | 92 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 315.00 | 40 011.00 | | 32 315.00 |
YT Sous‐traitance | 236 163.00 | 184 684.00 | | 236 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 6 785.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 812.00 | 141 706.00 | | 182 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 833.00 | 60 710.00 | | 83 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 170.00 | 327 428.00 | | 390 170.00 |