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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 979.00 | 153 562.00 | 26 418.00 | 179 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | 6 438.00 | 2 302.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 493.00 | 165 212.00 | 31 281.00 | 196 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BP En cours de production de services | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
BZ Autres créances | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 406.00 | | 379 406.00 | 379 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 899.00 | 165 212.00 | 410 687.00 | 575 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 123 377.00 | 53 882.00 | | 123 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | 69 495.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 206 917.00 | 192 287.00 | | 206 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | 4 740.00 | | 18 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 42 813.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 108.00 | 16 124.00 | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 55 701.00 | | 56 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | 109 097.00 | | 110 531.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 4 376.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 769.00 | 232 851.00 | | 203 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 687.00 | 425 139.00 | | 410 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 095.00 | 232 851.00 | | 189 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 447.00 | | -2 447.00 | -2 447.00 |
FG Production vendue services | 916 920.00 | | 916 920.00 | 916 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 473.00 | | 914 473.00 | 914 473.00 |
FM Production stockée | | | 12 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | 2 388.00 | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | 7 766.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 195.00 | 1 127 009.00 | | 949 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 565.00 | 1 057 514.00 | | 934 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630.00 | 69 495.00 | | 14 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 996.00 | | 20 719.00 | 177 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 196 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 188 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 820.00 | | 20 719.00 | 168 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 045.00 | 10 389.00 | 2 223.00 | 157 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | 1 403.00 | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | 10 389.00 | 820.00 | 150 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 386.00 | 3 711.00 | 14 675.00 | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
VW T.V.A. | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 662.00 | 174 987.00 | 14 675.00 | 189 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 5 114.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | 8 313.00 | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 110 213.00 | 92 639.00 | | 110 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 563.00 | 35 811.00 | | 44 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 762.00 | 31 209.00 | | 15 762.00 |
YT Sous‐traitance | 115 365.00 | 222 387.00 | | 115 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 5 114.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 146.00 | 180 386.00 | | 176 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 505.00 | 68 930.00 | | 72 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 481.00 | 359 149.00 | | 281 481.00 |