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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 666.00 | 55 690.00 | 976.00 | 56 666.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 781.00 | 1 072 488.00 | 62 293.00 | 1 134 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 303.00 | 1 071 634.00 | 188 670.00 | 1 260 303.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 866.00 | 2 280 473.00 | 283 394.00 | 2 563 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
BN En cours de production de biens | 188 538.00 | | 188 538.00 | 188 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 684.00 | | 872 684.00 | 872 684.00 |
BZ Autres créances | 901 528.00 | | 901 528.00 | 901 528.00 |
CF Disponibilités | 1 284 551.00 | | 1 284 551.00 | 1 284 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 474.00 | | 3 333 474.00 | 3 333 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 340.00 | 2 280 473.00 | 3 616 868.00 | 5 897 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 217.00 | | | 1 990 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 188.00 | | | 2 354 188.00 |
DP Provisions pour risques | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 477.00 | | | 258 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 543.00 | | | 585 543.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 238.00 | | | 1 260 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 868.00 | | | 3 616 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 929.00 | | | 1 255 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 6 036 231.00 | | 6 036 231.00 | 6 036 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 004.00 | | 6 037 004.00 | 6 037 004.00 |
FM Production stockée | | | 156 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 626.00 | | | 6 226 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 655.00 | | | 6 126 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 321.00 | | 50 342.00 | 2 541 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 796.00 | 2 563 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | 2 475 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 300.00 | | 47 542.00 | 2 453 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 2 800.00 | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 614.00 | 115 955.00 | 25 096.00 | 2 189 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 714.00 | 976.00 | | 54 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 900.00 | 114 979.00 | 25 096.00 | 2 134 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 476.00 | 2 442.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 477.00 | 258 477.00 | | 258 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 129.00 | 239 129.00 | | 239 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 872 684.00 | | | 872 684.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VC Groupe et associés | 839 441.00 | | | 839 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -991.00 | -991.00 | | -991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 954.00 | 1 784 599.00 | 30 355.00 | 1 814 954.00 |
VW T.V.A. | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 247.00 | 1 255 929.00 | 3 318.00 | 1 259 247.00 |