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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 56 807.00 | 873.00 | 57 679.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 748.00 | 1 123 014.00 | 132 734.00 | 1 255 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 899.00 | 963 495.00 | 209 404.00 | 1 172 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 343.00 | 2 223 977.00 | 373 366.00 | 2 597 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BN En cours de production de biens | 272 665.00 | | 272 665.00 | 272 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 127.00 | | 1 927 127.00 | 1 927 127.00 |
BZ Autres créances | 1 591 773.00 | | 1 591 773.00 | 1 591 773.00 |
CF Disponibilités | 377 659.00 | | 377 659.00 | 377 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 724.00 | | 4 215 724.00 | 4 215 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 067.00 | 2 223 977.00 | 4 589 090.00 | 6 813 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 012.00 | | | 2 048 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 170.00 | | | 2 479 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 542.00 | | | 692 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 090.00 | | | 644 090.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 879.00 | | | 592 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 920.00 | | | 2 109 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 090.00 | | | 4 589 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 252.00 | | | 1 950 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 7 671 252.00 | | 7 671 252.00 | 7 671 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 335.00 | | 7 672 335.00 | 7 672 335.00 |
FM Production stockée | | | 130 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 574.00 | | | -10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 282.00 | | | 7 823 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 124.00 | | | 7 656 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 914.00 | | 174 655.00 | 2 505 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 227.00 | 2 597 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 427.00 | 2 509 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 666.00 | | 1 013.00 | 56 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 293.00 | | 172 442.00 | 2 417 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 955.00 | | 1 200.00 | 31 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 304.00 | 140 572.00 | 68 899.00 | 2 152 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 666.00 | 141.00 | | 56 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 638.00 | 140 431.00 | 68 899.00 | 2 095 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 110.00 | 692 110.00 | | 692 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -901.00 | -901.00 | | -901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 379.00 | 595 379.00 | | 595 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 127.00 | 1 927 127.00 | | 1 927 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 476.00 | 1 548 476.00 | | 1 548 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 894.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 602.00 | 3 561 247.00 | 30 355.00 | 3 591 602.00 |
VW T.V.A. | 452 599.00 | 452 599.00 | | 452 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 688.00 | 2 101 688.00 | | 2 101 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |