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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 57 144.00 | 535.00 | 57 679.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 836.00 | 476 790.00 | 225 046.00 | 701 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 887.00 | 1 029 132.00 | 213 755.00 | 1 242 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 419.00 | 1 643 728.00 | 469 691.00 | 2 113 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BN En cours de production de biens | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 951.00 | | -2 951.00 | -2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 131.00 | | 2 067 131.00 | 2 067 131.00 |
BZ Autres créances | 1 593 090.00 | | 1 593 090.00 | 1 593 090.00 |
CF Disponibilités | 1 837 040.00 | | 1 837 040.00 | 1 837 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 612.00 | | 5 865 612.00 | 5 865 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 030.00 | 1 643 728.00 | 6 335 302.00 | 7 979 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 170.00 | 2 048 012.00 | | 2 065 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 996.00 | 167 158.00 | | 337 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 166.00 | 2 479 170.00 | | 2 667 166.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 974.00 | 159 668.00 | | 291 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 876.00 | 10 295.00 | | 745 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 476.00 | 692 542.00 | | 665 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 171.00 | 644 090.00 | | 1 122 171.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 10 446.00 | | 6 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 837.00 | 592 879.00 | | 835 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 137.00 | 2 109 920.00 | | 3 668 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 302.00 | 4 589 090.00 | | 6 335 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 9 183 664.00 | | 9 183 664.00 | 9 183 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 466.00 | | 9 184 466.00 | 9 184 466.00 |
FM Production stockée | | | 13 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 983.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 022.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 11 595.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -10 574.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 669.00 | 50 683.00 | | 134 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 181.00 | 7 823 282.00 | | 9 228 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 185.00 | 7 656 124.00 | | 8 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 996.00 | 167 158.00 | | 337 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 476.00 | 665 476.00 | | 665 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 097.00 | 254 097.00 | | 254 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 837.00 | 835 837.00 | | 835 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 131.00 | 2 067 131.00 | | 2 067 131.00 |
VB T. V. A. | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 967.00 | 1 485 967.00 | | 1 485 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 974.00 | | 291 974.00 | 291 974.00 |
VI Groupe et associés | 756 172.00 | 756 172.00 | | 756 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 920.00 | 3 675 565.00 | 30 355.00 | 3 705 920.00 |
VW T.V.A. | 623 722.00 | 623 722.00 | | 623 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 432.00 | 3 386 458.00 | 291 974.00 | 3 678 432.00 |