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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 57 482.00 | 197.00 | 57 679.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 826.00 | 537 146.00 | 228 680.00 | 765 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 019.00 | 1 089 546.00 | 163 473.00 | 1 253 019.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 541.00 | 1 764 835.00 | 422 705.00 | 2 187 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BN En cours de production de biens | 510 994.00 | | 510 994.00 | 510 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 314.00 | | 2 371 314.00 | 2 371 314.00 |
BZ Autres créances | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
CF Disponibilités | 3 249 844.00 | | 3 249 844.00 | 3 249 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 970.00 | | 6 295 970.00 | 6 295 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 511.00 | 1 764 835.00 | 6 718 675.00 | 8 483 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 165.00 | 2 065 170.00 | | 2 103 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 101.00 | 337 996.00 | | 346 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 266.00 | 2 667 166.00 | | 2 713 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 530.00 | 291 974.00 | | 438 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 745 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 337.00 | 665 476.00 | | 788 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 489.00 | 1 122 171.00 | | 811 489.00 |
EA Autres dettes | 241 019.00 | 6 802.00 | | 241 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726 034.00 | 835 837.00 | | 1 726 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 409.00 | 3 668 137.00 | | 4 005 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 675.00 | 6 335 302.00 | | 6 718 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FG Production vendue services | 7 640 891.00 | | 7 640 891.00 | 7 640 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 827.00 | | 7 643 827.00 | 7 643 827.00 |
FM Production stockée | | | 283 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 106 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 450.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 456.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | 401.00 | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 411.00 | 134 669.00 | | 133 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 293.00 | 9 228 180.00 | | 8 143 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 192.00 | 8 890 185.00 | | 7 797 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 101.00 | 337 995.00 | | 346 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 416.00 | | 163 110.00 | 2 113 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 985.00 | 2 187 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 986.00 | 2 099 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 382.00 | | 163 110.00 | 2 025 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 726.00 | 194 000.00 | 72 891.00 | 1 643 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 144.00 | 338.00 | | 57 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 582.00 | 193 662.00 | 72 891.00 | 1 586 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 337.00 | 788 337.00 | | 788 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726 034.00 | 1 726 034.00 | | 1 726 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 314.00 | 2 371 314.00 | | 2 371 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VC Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 041.00 | 437 041.00 | | 437 041.00 |
VI Groupe et associés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 634.00 | 2 498 279.00 | 30 355.00 | 2 528 634.00 |
VW T.V.A. | 521 505.00 | 521 505.00 | | 521 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 409.00 | 4 005 409.00 | | 4 005 409.00 |