| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 714.00 | 1 063 006.00 | 135 708.00 | 1 198 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 918.00 | 951 971.00 | 185 947.00 | 1 137 918.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 914.00 | 2 152 304.00 | 353 610.00 | 2 505 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
BN En cours de production de biens | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 040.00 | | 1 325 040.00 | 1 325 040.00 |
BZ Autres créances | 1 265 291.00 | | 1 265 291.00 | 1 265 291.00 |
CF Disponibilités | 508 564.00 | | 508 564.00 | 508 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 427.00 | | 3 313 427.00 | 3 313 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 341.00 | 2 152 304.00 | 3 667 037.00 | 5 819 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210 073.00 | | | 1 210 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 188.00 | | | 2 015 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 012.00 | | | 2 412 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 817.00 | | | 567 817.00 |
EA Autres dettes | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 582.00 | | | 399 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 075.00 | | | 1 253 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 037.00 | | | 3 667 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 090.00 | | | 1 184 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 6 720 885.00 | | 6 720 885.00 | 6 720 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 355.00 | | 6 721 355.00 | 6 721 355.00 |
FM Production stockée | | | -46 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 654.00 | | | 6 791 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 830.00 | | | 6 658 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | 1 950.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 1 950.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 223.00 | 213 223.00 | | 213 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 582.00 | 399 582.00 | | 399 582.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 040.00 | | | 1 325 040.00 |
VB T. V. A. | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 073.00 | | | 1 210 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 188.00 | 20 249.00 | 63 940.00 | 84 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 045.00 | -5 045.00 | | -5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 108.00 | 1 382 680.00 | 1 240 428.00 | 2 623 108.00 |
VW T.V.A. | 354 594.00 | 354 594.00 | | 354 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 030.00 | 1 184 090.00 | 63 940.00 | 1 248 030.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |