| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
AP Constructions | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 653.00 | 635 596.00 | 225 057.00 | 860 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 272.00 | 1 152 839.00 | 168 433.00 | 1 321 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 983.00 | 1 926 775.00 | 429 207.00 | 2 355 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BN En cours de production de biens | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 925.00 | | 1 838 925.00 | 1 838 925.00 |
BZ Autres créances | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CF Disponibilités | 4 482 811.00 | | 4 482 811.00 | 4 482 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 001.00 | | 7 009 001.00 | 7 009 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 984.00 | 1 926 775.00 | 7 438 209.00 | 9 364 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 266.00 | 2 103 165.00 | | 2 149 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 888.00 | 346 101.00 | | 407 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 154.00 | 2 713 266.00 | | 2 821 154.00 |
DP Provisions pour risques | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 306.00 | 438 530.00 | | 425 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 786.00 | 788 337.00 | | 889 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 380.00 | 811 489.00 | | 871 380.00 |
EA Autres dettes | 432 595.00 | 241 019.00 | | 432 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988 775.00 | 1 726 034.00 | | 1 988 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 842.00 | 4 005 409.00 | | 4 607 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 209.00 | 6 718 675.00 | | 7 438 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 9 722 634.00 | | 9 722 634.00 | 9 722 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 085.00 | | 9 724 085.00 | 9 724 085.00 |
FM Production stockée | | | -21 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 739 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 381.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | 13 201.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 812.00 | 133 411.00 | | 148 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 401.00 | 8 143 293.00 | | 9 778 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370 513.00 | 7 797 192.00 | | 9 370 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 888.00 | 346 101.00 | | 407 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 541.00 | | 193 883.00 | 2 187 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 441.00 | 2 355 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 441.00 | 2 262 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 506.00 | | 188 521.00 | 2 099 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | 5 363.00 | 30 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 835.00 | 187 381.00 | 25 441.00 | 1 764 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 482.00 | 197.00 | | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 353.00 | 187 184.00 | 25 441.00 | 1 707 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 786.00 | 889 786.00 | | 889 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 574.00 | 278 574.00 | | 278 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988 775.00 | 1 988 775.00 | | 1 988 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 925.00 | 1 838 925.00 | | 1 838 925.00 |
VB T. V. A. | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VC Groupe et associés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
VI Groupe et associés | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 671.00 | 2 035 671.00 | | 2 035 671.00 |
VW T.V.A. | 520 676.00 | 520 676.00 | | 520 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 842.00 | 4 296 404.00 | 311 438.00 | 4 607 842.00 |