| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 057.00 | 787.00 | 8 844.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 296 442.00 | 707 045.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 723.00 | 223 686.00 | 69 037.00 | 292 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 768.00 | 169 253.00 | 196 515.00 | 365 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 822.00 | 697 437.00 | 1 018 385.00 | 1 715 822.00 |
BT Marchandises | 998 770.00 | 33 763.00 | 965 007.00 | 998 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 437.00 | 11 662.00 | 522 775.00 | 534 437.00 |
BZ Autres créances | 288 491.00 | | 288 491.00 | 288 491.00 |
CF Disponibilités | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 031.00 | 45 425.00 | 1 873 606.00 | 1 919 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 853.00 | 742 862.00 | 2 891 991.00 | 3 634 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DG Autres réserves | 223 537.00 | | | 223 537.00 |
DH Report à nouveau | | -355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 193.00 | 235 657.00 | | 192 193.00 |
DL TOTAL (I) | 622 495.00 | 430 302.00 | | 622 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 570.00 | 543 904.00 | | 1 011 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 241.00 | 1 475 802.00 | | 578 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 171 886.00 | | 342 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 990.00 | 277 161.00 | | 217 990.00 |
EA Autres dettes | 117 316.00 | 305 165.00 | | 117 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 497.00 | 2 773 918.00 | | 2 269 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 991.00 | 3 204 220.00 | | 2 891 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 384.00 | | 3 451 384.00 | 3 451 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 2 049 355.00 | | 2 049 355.00 | 2 049 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 468.00 | | 5 502 468.00 | 5 502 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 062.00 | 7 142.00 | | 35 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 062.00 | 7 142.00 | | 35 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | 20 010.00 | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | 20 010.00 | | 8 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 817.00 | -12 868.00 | | 26 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | -1 875.00 | | 20 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 002.00 | 5 614 993.00 | | 5 594 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 810.00 | 5 379 336.00 | | 5 401 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 193.00 | 235 657.00 | | 192 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 794.00 | | 51 028.00 | 1 664 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715 822.00 | | | 1 715 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 978.00 | | | 1 661 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | 2 381.00 | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 331.00 | | 48 647.00 | 1 613 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 380.00 | 172 058.00 | | 525 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 1 594.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 917.00 | 170 464.00 | | 518 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 107.00 | 33 763.00 | 35 107.00 | 35 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 9 024.00 | 505.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 250.00 | 42 787.00 | 35 612.00 | 38 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 250.00 | 42 787.00 | 35 612.00 | 38 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 342 022.00 | | 342 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 437.00 | | | 534 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 570.00 | 1 011 570.00 | | 1 011 570.00 |
VI Groupe et associés | 578 241.00 | 578 241.00 | | 578 241.00 |
VP Divers | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 449.00 | 828 449.00 | 45 000.00 | 873 449.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 497.00 | 2 269 497.00 | | 2 269 497.00 |