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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 133.00 | 16.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 551 507.00 | 451 979.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 526.00 | 297 293.00 | 17 232.00 | 314 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 495.00 | 307 766.00 | 69 728.00 | 377 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 658.00 | 1 168 701.00 | 579 957.00 | 1 748 658.00 |
BP En cours de production de services | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BT Marchandises | 1 210 978.00 | 13 664.00 | 1 197 313.00 | 1 210 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 085.00 | 15 437.00 | 1 015 648.00 | 1 031 085.00 |
BZ Autres créances | 330 636.00 | | 330 636.00 | 330 636.00 |
CF Disponibilités | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 709.00 | 29 102.00 | 2 725 607.00 | 2 754 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 368.00 | 1 197 803.00 | 3 305 566.00 | 4 503 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 417 436.00 | 408 566.00 | | 417 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 292.00 | 238 870.00 | | 123 292.00 |
DL TOTAL (I) | 755 228.00 | 861 936.00 | | 755 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 348.00 | 501 570.00 | | 501 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 102.00 | 622 288.00 | | 631 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 906.00 | 980 371.00 | | 1 042 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 196.00 | 289 422.00 | | 277 196.00 |
EA Autres dettes | 97 783.00 | 126 192.00 | | 97 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 336.00 | 2 520 469.00 | | 2 550 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 565.00 | 3 382 406.00 | | 3 305 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 336.00 | 2 020 469.00 | | 2 050 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 348.00 | 501 570.00 | | 501 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 102.00 | | | 631 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 679.00 | | 5 430 679.00 | 5 430 679.00 |
FD Production vendue biens | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FG Production vendue services | 1 962 849.00 | | 1 962 849.00 | 1 962 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 030.00 | | 7 397 030.00 | 7 397 030.00 |
FM Production stockée | | | -2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | 1 952.00 | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 874.00 | 2 000.00 | | 20 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 3 952.00 | | 24 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 492.00 | 61 370.00 | | 37 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 857.00 | 236.00 | | 20 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 350.00 | 61 607.00 | | 58 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 055.00 | -57 654.00 | | -34 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 728.00 | 82 885.00 | | 42 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668 062.00 | 9 141 790.00 | | 7 668 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 770.00 | 8 902 919.00 | | 7 544 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 292.00 | 238 870.00 | | 123 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 661.00 | | 20 817.00 | 1 757 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 1 748 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 820.00 | 1 695 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 511.00 | | 20 817.00 | 1 704 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 204.00 | 103 458.00 | 8 962.00 | 1 074 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 41.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 112.00 | 103 417.00 | 8 962.00 | 1 062 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 880.00 | 13 664.00 | 21 880.00 | 21 880.00 |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | | 5 870.00 | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 188.00 | 13 664.00 | 27 751.00 | 43 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 188.00 | 13 664.00 | 27 751.00 | 43 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 664.00 | 27 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 906.00 | 1 042 906.00 | | 1 042 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 085.00 | 1 031 085.00 | | 1 031 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 348.00 | 1 348.00 | 500 000.00 | 501 348.00 |
VI Groupe et associés | 631 102.00 | 631 102.00 | | 631 102.00 |
VP Divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 485.00 | 1 406 485.00 | | 1 406 485.00 |
VW T.V.A. | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 336.00 | 2 050 336.00 | 500 000.00 | 2 550 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |