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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 11 770.00 | 256.00 | 12 026.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 364 867.00 | 638 620.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 155.00 | 268 309.00 | 25 845.00 | 294 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 407.00 | 209 654.00 | 143 753.00 | 353 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 075.00 | 854 600.00 | 849 474.00 | 1 704 075.00 |
BP En cours de production de services | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BT Marchandises | 1 097 520.00 | 34 905.00 | 1 062 615.00 | 1 097 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 257.00 | 12 245.00 | 509 012.00 | 521 257.00 |
BZ Autres créances | 363 121.00 | | 363 121.00 | 363 121.00 |
CF Disponibilités | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 543.00 | 47 150.00 | 2 036 393.00 | 2 083 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 618.00 | 901 751.00 | 2 885 867.00 | 3 787 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 11 765.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 407 994.00 | 223 537.00 | | 407 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 185.00 | 192 193.00 | | 180 185.00 |
DL TOTAL (I) | 802 680.00 | 622 495.00 | | 802 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 561.00 | 1 011 570.00 | | 1 001 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 652.00 | 578 241.00 | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 758.00 | 342 022.00 | | 586 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 626.00 | 217 990.00 | | 263 626.00 |
EA Autres dettes | 198 541.00 | 117 316.00 | | 198 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 2 357.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 188.00 | 2 269 497.00 | | 2 083 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 867.00 | 2 891 991.00 | | 2 885 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 092.00 | 7 789.00 | 4 496 881.00 | 4 489 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 2 096 915.00 | | 2 096 915.00 | 2 096 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 127.00 | 7 789.00 | 6 595 916.00 | 6 588 127.00 |
FM Production stockée | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 485.00 | 35 062.00 | | 35 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 785.00 | 35 062.00 | | 43 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 057.00 | 8 245.00 | | 22 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 225.00 | 8 245.00 | | 32 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 560.00 | 26 817.00 | | 11 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | 20 927.00 | | 67 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 301.00 | 5 594 002.00 | | 6 729 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 116.00 | 5 401 810.00 | | 6 549 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 185.00 | 192 193.00 | | 180 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 822.00 | | 4 984.00 | 1 715 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 1 704 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 731.00 | 1 651 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | 3 182.00 | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 978.00 | | 1 802.00 | 1 661 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 437.00 | 159 725.00 | 2 562.00 | 697 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 3 713.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 380.00 | 156 012.00 | 2 562.00 | 689 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 425.00 | 35 760.00 | 34 035.00 | 45 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 425.00 | 35 760.00 | 34 035.00 | 45 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 758.00 | 586 755.00 | | 586 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 257.00 | | | 521 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 | | 1 001 561.00 |
VI Groupe et associés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VP Divers | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 211.00 | 895 211.00 | 41 000.00 | 936 211.00 |
VW T.V.A. | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 188.00 | 2 083 188.00 | | 2 083 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |