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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 051.00 | 99.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 433 293.00 | 570 194.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 926.00 | 277 674.00 | 17 252.00 | 294 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 547.00 | 245 603.00 | 106 944.00 | 352 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 110.00 | 968 621.00 | 735 489.00 | 1 704 110.00 |
BP En cours de production de services | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BT Marchandises | 1 217 810.00 | 44 902.00 | 1 172 908.00 | 1 217 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 551.00 | 15 032.00 | 761 519.00 | 776 551.00 |
BZ Autres créances | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CF Disponibilités | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 280.00 | 59 934.00 | 2 570 346.00 | 2 630 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 390.00 | 1 028 555.00 | 3 305 835.00 | 4 334 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 408 180.00 | 407 994.00 | | 408 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 387.00 | 180 185.00 | | 303 387.00 |
DL TOTAL (I) | 926 066.00 | 802 680.00 | | 926 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 388.00 | 1 001 561.00 | | 1 004 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 849.00 | 32 652.00 | | 73 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 532.00 | 586 758.00 | | 622 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 586.00 | 263 626.00 | | 321 586.00 |
EA Autres dettes | 357 065.00 | 198 541.00 | | 357 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 769.00 | 2 083 188.00 | | 2 379 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 837.00 | 2 885 867.00 | | 3 305 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 862.00 | 1 797.00 | 5 340 659.00 | 5 338 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 2 361 194.00 | | 2 361 194.00 | 2 361 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 793.00 | 1 797.00 | 7 704 590.00 | 7 702 793.00 |
FM Production stockée | | | -9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 362.00 | 35 485.00 | | 29 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 8 300.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 512.00 | 43 785.00 | | 29 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 22 057.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 10 168.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 32 225.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 277.00 | 11 560.00 | | 24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 403.00 | 67 908.00 | | 110 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 949.00 | 6 729 301.00 | | 7 792 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 562.00 | 6 549 116.00 | | 7 489 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 387.00 | 180 185.00 | | 303 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 075.00 | | 43 091.00 | 1 704 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 056.00 | 1 704 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 1 650 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 026.00 | | 124.00 | 12 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 048.00 | | 1 967.00 | 1 651 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 601.00 | 114 772.00 | 751.00 | 854 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 281.00 | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 831.00 | 114 491.00 | 751.00 | 842 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 905.00 | 44 902.00 | 34 905.00 | 34 905.00 |
6T Sur comptes clients | 12 245.00 | 3 641.00 | 855.00 | 12 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 150.00 | 48 543.00 | 35 760.00 | 47 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 150.00 | 48 543.00 | 35 760.00 | 47 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 543.00 | 35 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 532.00 | 622 532.00 | | 622 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 065.00 | 357 065.00 | | 357 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 153.00 | 768 153.00 | | 768 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 388.00 | 1 004 388.00 | | 1 004 388.00 |
VI Groupe et associés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VP Divers | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 672.00 | 1 349 672.00 | 41 000.00 | 1 390 672.00 |
VW T.V.A. | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 769.00 | 2 379 769.00 | | 2 379 769.00 |