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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 608 745.00 | 394 741.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 238.00 | 287 975.00 | 15 262.00 | 303 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 842.00 | 314 525.00 | 140 316.00 | 454 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 537.00 | 1 218 216.00 | 591 320.00 | 1 809 537.00 |
BP En cours de production de services | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 1 013 113.00 | 1 983.00 | 1 011 129.00 | 1 013 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 301.00 | 46 704.00 | 904 597.00 | 951 301.00 |
BZ Autres créances | 368 928.00 | | 368 928.00 | 368 928.00 |
CF Disponibilités | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 164.00 | 48 687.00 | 2 544 477.00 | 2 593 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 702.00 | 1 266 904.00 | 3 135 797.00 | 4 402 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 420 728.00 | 417 436.00 | | 420 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 952.00 | 123 292.00 | | -191 952.00 |
DL TOTAL (I) | 443 276.00 | 755 228.00 | | 443 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 420.00 | 501 348.00 | | 501 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 199.00 | 631 102.00 | | 1 046 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 979.00 | 1 042 906.00 | | 823 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 666.00 | 277 196.00 | | 225 666.00 |
EA Autres dettes | 94 919.00 | 97 783.00 | | 94 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 521.00 | 2 550 336.00 | | 2 692 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 797.00 | 3 305 565.00 | | 3 135 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 521.00 | 2 050 336.00 | | 2 192 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 420.00 | 501 348.00 | | 501 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188 387.00 | | 7 188 387.00 | 7 188 387.00 |
FD Production vendue biens | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
FG Production vendue services | 1 628 430.00 | | 1 628 430.00 | 1 628 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 011.00 | | 8 820 011.00 | 8 820 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 215 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 897.00 | 3 421.00 | | 27 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | 20 874.00 | | 13 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 264.00 | 24 295.00 | | 41 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 981.00 | 37 492.00 | | -20 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978.00 | 20 857.00 | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 002.00 | 58 350.00 | | -14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 267.00 | -34 055.00 | | 55 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 048.00 | 42 728.00 | | -73 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 965 333.00 | 7 668 062.00 | | 8 965 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 285.00 | 7 544 770.00 | | 9 157 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 952.00 | 123 292.00 | | -191 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 658.00 | | 156 762.00 | 1 748 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 883.00 | 1 809 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 179.00 | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 704.00 | 1 761 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 508.00 | | 156 762.00 | 1 695 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 701.00 | 138 421.00 | 88 905.00 | 1 168 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 16.00 | 5 179.00 | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 567.00 | 138 405.00 | 83 726.00 | 1 156 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 664.00 | 1 983.00 | 13 664.00 | 13 664.00 |
6T Sur comptes clients | 15 437.00 | 44 740.00 | 13 474.00 | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 102.00 | 46 724.00 | 27 138.00 | 29 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 102.00 | 46 724.00 | 27 138.00 | 29 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 724.00 | 27 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 979.00 | 823 979.00 | | 823 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 951 301.00 | 951 301.00 | | 951 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VC Groupe et associés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 420.00 | 1 420.00 | | 501 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 199.00 | 1 046 199.00 | | 1 046 199.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 206.00 | 253 206.00 | | 253 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 511.00 | 1 322 511.00 | 41 000.00 | 1 363 511.00 |
VW T.V.A. | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 521.00 | 2 192 521.00 | | 2 692 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |