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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 092.00 | 58.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 1 003 487.00 | 494 269.00 | 509 218.00 | 1 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 699.00 | 286 655.00 | 23 045.00 | 309 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 325.00 | 281 189.00 | 110 137.00 | 391 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 662.00 | 1 074 205.00 | 683 457.00 | 1 757 662.00 |
BP En cours de production de services | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BT Marchandises | 1 147 859.00 | 21 880.00 | 1 125 978.00 | 1 147 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 083.00 | 21 309.00 | 923 774.00 | 945 083.00 |
BZ Autres créances | 435 506.00 | | 435 506.00 | 435 506.00 |
CF Disponibilités | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 139.00 | 43 189.00 | 2 698 950.00 | 2 742 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 801.00 | 1 117 394.00 | 3 382 407.00 | 4 499 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 408 566.00 | 408 180.00 | | 408 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 871.00 | 303 387.00 | | 238 871.00 |
DL TOTAL (I) | 861 937.00 | 926 067.00 | | 861 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 571.00 | 1 004 388.00 | | 501 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 289.00 | 73 849.00 | | 622 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 372.00 | 622 532.00 | | 980 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 423.00 | 321 586.00 | | 289 423.00 |
EA Autres dettes | 126 192.00 | 357 065.00 | | 126 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | 350.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 470.00 | 2 379 769.00 | | 2 520 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 407.00 | 3 305 835.00 | | 3 382 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 470.00 | 2 379 769.00 | | 2 020 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 571.00 | 1 004 388.00 | | 501 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 421.00 | 620.00 | 6 846 041.00 | 6 845 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FG Production vendue services | 2 166 567.00 | 44.00 | 2 166 611.00 | 2 166 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 973.00 | 664.00 | 9 015 637.00 | 9 014 973.00 |
FM Production stockée | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 111 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 29 362.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 150.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | 29 512.00 | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 371.00 | 3 930.00 | | 61 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 1 305.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 607.00 | 5 235.00 | | 61 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 655.00 | 24 277.00 | | -57 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 885.00 | 110 403.00 | | 82 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 790.00 | 7 792 949.00 | | 9 141 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 920.00 | 7 489 562.00 | | 8 902 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 871.00 | 303 387.00 | | 238 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 110.00 | | 55 942.00 | 1 704 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 757 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 1 704 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 960.00 | | 55 942.00 | 1 650 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 621.00 | 107 738.00 | 2 154.00 | 968 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 41.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 570.00 | 107 696.00 | 2 154.00 | 956 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 902.00 | 21 880.00 | 44 902.00 | 44 902.00 |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | 6 277.00 | | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 934.00 | 28 157.00 | 44 902.00 | 59 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 934.00 | 28 157.00 | 44 902.00 | 59 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 157.00 | 44 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 372.00 | 980 372.00 | | 980 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 083.00 | 945 083.00 | | 945 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 571.00 | 1 571.00 | | 501 571.00 |
VI Groupe et associés | 622 289.00 | 622 289.00 | | 622 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 940.00 | 361 940.00 | | 361 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 882.00 | 1 386 882.00 | 41 000.00 | 1 427 882.00 |
VW T.V.A. | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 471.00 | 2 020 471.00 | | 2 520 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |