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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 1 898.00 | 2 796.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119 901.00 | 17 042.00 | 1 102 859.00 | 1 119 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 945.00 | 18 940.00 | 1 107 005.00 | 1 125 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 427 145.00 | | 427 145.00 | 427 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
CF Disponibilités | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 741.00 | | 1 030 741.00 | 1 030 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 685.00 | 18 940.00 | 2 137 745.00 | 2 158 685.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | 17 042.00 | 1 102 859.00 | 1 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | 2 017 930.00 | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
DH Report à nouveau | 19 845.00 | 137 556.00 | | 19 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 826.00 | -117 710.00 | | 87 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 840.00 | 2 045 015.00 | | 2 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 28 383.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 5 295.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905.00 | 33 678.00 | | 4 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 745.00 | 2 078 693.00 | | 2 137 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 231.00 | 13 733.00 | | 480 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 841.00 | -13 733.00 | | 19 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 951.00 | 5 659.00 | | 686 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 125.00 | 123 369.00 | | 599 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 826.00 | -117 710.00 | | 87 826.00 |