| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 463.00 | 1 231.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 595.00 | 20 505.00 | 1 104 090.00 | 1 124 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BZ Autres créances | 511 723.00 | | 511 723.00 | 511 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 010.00 | | 521 010.00 | 521 010.00 |
CF Disponibilités | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 605.00 | | 1 123 605.00 | 1 123 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 200.00 | 20 505.00 | 2 227 695.00 | 2 248 200.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | 17 042.00 | 1 102 859.00 | 1 119 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DH Report à nouveau | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 208.00 | | | 2 198 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 695.00 | | | 2 227 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |