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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 860.00 | 1 869.00 | 5 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858 137.00 | | 858 137.00 | 858 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 766.00 | 3 860.00 | 1 979 906.00 | 1 983 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
BZ Autres créances | 394 409.00 | | 394 409.00 | 394 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 655.00 | | 712 655.00 | 712 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 421.00 | 3 860.00 | 2 692 561.00 | 2 696 421.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | 2 017 930.00 | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | -39 399.00 | 27 139.00 | | -39 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 842.00 | -66 538.00 | | 212 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 271.00 | 1 993 429.00 | | 2 206 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 736.00 | 454 758.00 | | 423 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | 23 012.00 | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 5 489.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 863.00 | 32 354.00 | | 43 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 290.00 | 515 613.00 | | 486 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 561.00 | 2 509 042.00 | | 2 692 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 405.00 | 91 843.00 | | 94 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 378.00 | 51 926.00 | | 41 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 523.00 | 156 325.00 | | 379 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 681.00 | 222 863.00 | | 166 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 842.00 | -66 538.00 | | 212 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 855.00 | | 1 783.00 | 1 792 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -189 129.00 | | 1 978 038.00 | -189 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -189 129.00 | | 1 983 766.00 | -189 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | 1 783.00 | 3 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 909.00 | | | 1 788 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 640.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 640.00 | | 3 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 932.00 | 232 932.00 | | 232 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 422.00 | 507 422.00 | | 507 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 6 275.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 18 208.00 | 18 198.00 | | 18 208.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 5 200.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | 1 401.00 | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 491.00 | 24 472.00 | | 28 491.00 |