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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 5 174.00 | 1 468.00 | 6 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 358.00 | | 605 358.00 | 605 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 901.00 | 5 174.00 | 1 726 727.00 | 1 731 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BZ Autres créances | 360 705.00 | | 360 705.00 | 360 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 398.00 | | 212 398.00 | 212 398.00 |
CF Disponibilités | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 844.00 | | 845 844.00 | 845 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 745.00 | 5 174.00 | 2 572 571.00 | 2 577 745.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | 2 017 930.00 | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 117 950.00 | 165 380.00 | | 117 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 811.00 | -47 431.00 | | -90 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 967.00 | 2 150 777.00 | | 2 059 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 379.00 | | | 485 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 5 493.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 1 194.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 26 210.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 604.00 | 32 896.00 | | 512 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 571.00 | 2 183 674.00 | | 2 572 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 244.00 | 124 959.00 | | 137 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 055.00 | 172 390.00 | | 228 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 811.00 | -47 431.00 | | -90 811.00 |