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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 220.00 | 726.00 | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669 008.00 | 19 148.00 | 649 860.00 | 669 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 855.00 | 22 368.00 | 1 770 486.00 | 1 792 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BZ Autres créances | 341 007.00 | | 341 007.00 | 341 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 889.00 | | 320 889.00 | 320 889.00 |
CF Disponibilités | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 556.00 | | 738 556.00 | 738 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 410.00 | 22 368.00 | 2 509 042.00 | 2 531 410.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | 2 017 930.00 | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 27 139.00 | 117 950.00 | | 27 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 538.00 | -90 811.00 | | -66 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 429.00 | 2 059 967.00 | | 1 993 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 758.00 | 485 379.00 | | 454 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 8 583.00 | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 259.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 354.00 | 13 384.00 | | 32 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 613.00 | 512 604.00 | | 515 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 042.00 | 2 572 571.00 | | 2 509 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 325.00 | 137 244.00 | | 156 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 863.00 | 228 055.00 | | 222 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 538.00 | -90 811.00 | | -66 538.00 |