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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 4 408.00 | 1 127.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 435.00 | 4 408.00 | 1 121 027.00 | 1 125 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BZ Autres créances | 400 329.00 | | 400 329.00 | 400 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 323.00 | | 385 323.00 | 385 323.00 |
CF Disponibilités | 238 216.00 | | 238 216.00 | 238 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 646.00 | | 1 062 646.00 | 1 062 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 082.00 | 4 408.00 | 2 183 674.00 | 2 188 082.00 |
CU Autres participations | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 930.00 | | | 2 017 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 431.00 | | | -47 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 777.00 | | | 2 150 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 674.00 | | | 2 183 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
FQ Autres produits | | | -250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 431.00 | | | -47 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 595.00 | | 841.00 | 1 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 841.00 | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 901.00 | | | 1 119 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 945.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 945.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 107.00 | 439 107.00 | | 439 107.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 333.00 | | | 38 333.00 |