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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 632.00 | 69 638.00 | 10 994.00 | 80 632.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 266.00 | 86 318.00 | 16 948.00 | 103 266.00 |
BT Marchandises | 390 334.00 | | 390 334.00 | 390 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 432.00 | 8 673.00 | 25 759.00 | 34 432.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 491.00 | 8 673.00 | 424 819.00 | 433 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 757.00 | 94 991.00 | 441 767.00 | 536 757.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
DH Report à nouveau | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 232.00 | | | -26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 290 139.00 | | | 290 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 767.00 | | | 441 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 859.00 | | 671 859.00 | 671 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 859.00 | | 671 859.00 | 671 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 980.00 | | | 688 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 212.00 | | | 715 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 232.00 | | | -26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 581.00 | | 7 544.00 | 96 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 103 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | | 7 544.00 | 92 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 296.00 | 2 022.00 | | 84 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 296.00 | 2 022.00 | | 84 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | 895.00 | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | | 895.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | | 895.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 445.00 | 41 424.00 | 2 021.00 | 43 445.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 814.00 | | | 82 814.00 |