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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 632.00 | 71 763.00 | 8 869.00 | 80 632.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 515.00 | 88 442.00 | 14 073.00 | 102 515.00 |
BT Marchandises | 379 636.00 | | 379 636.00 | 379 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | 8 088.00 | 22 961.00 | 31 048.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 501.00 | 8 088.00 | 409 414.00 | 417 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 016.00 | 96 530.00 | 423 486.00 | 520 016.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 639.00 | 65 776.00 | | 207 639.00 |
DH Report à nouveau | | 168 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | -26 232.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 290 640.00 | 290 139.00 | | 290 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 569.00 | 50 743.00 | | 37 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 10 145.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 71 901.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 18 839.00 | | 17 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 846.00 | 151 627.00 | | 132 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 486.00 | 441 767.00 | | 423 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 359.00 | | 684 359.00 | 684 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 359.00 | | 684 359.00 | 684 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 120.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 120.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -120.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 922.00 | 688 980.00 | | 722 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 422.00 | 715 212.00 | | 722 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | -26 232.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 673.00 | | 585.00 | 8 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 673.00 | | 585.00 | 8 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 673.00 | | 585.00 | 8 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 36 347.00 | 1 270.00 | 37 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |