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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 419.00 | 57 993.00 | 25 426.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 74 673.00 | 29 893.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 375 396.00 | | 375 396.00 | 375 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | 7 427.00 | 20 317.00 | 27 744.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 145.00 | 7 427.00 | 396 717.00 | 404 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 711.00 | 82 100.00 | 426 611.00 | 508 711.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 136 043.00 | 208 140.00 | | 136 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 068.00 | -22 097.00 | | -7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 211 475.00 | 268 543.00 | | 211 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 814.00 | 33 916.00 | | 45 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | 34 161.00 | | 82 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 61 026.00 | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 19 354.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 135.00 | 148 457.00 | | 215 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 611.00 | 417 001.00 | | 426 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567.00 | 3 440.00 | 19 334.00 | 90 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | 3 440.00 | 19 334.00 | 90 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 814.00 | 34 062.00 | 11 752.00 | 45 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 278.00 | 27 744.00 | 534.00 | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 135.00 | 203 383.00 | 11 752.00 | 215 135.00 |