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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 419.00 | 70 830.00 | 12 589.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 87 510.00 | 17 056.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 370 164.00 | | 370 164.00 | 370 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 557.00 | | 427 557.00 | 427 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 123.00 | 87 510.00 | 444 613.00 | 532 123.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 572.00 | 128 975.00 | | 163 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 830.00 | 69 097.00 | | 68 830.00 |
DL TOTAL (I) | 314 902.00 | 280 572.00 | | 314 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | 11 752.00 | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 558.00 | 46 998.00 | | 36 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | 78 397.00 | | 64 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | 26 609.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 711.00 | 163 755.00 | | 129 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 613.00 | 444 328.00 | | 444 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 222.00 | 6 288.00 | | 81 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 6 288.00 | | 81 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 19 682.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 711.00 | | | 129 711.00 |