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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 419.00 | 75 871.00 | 7 548.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 92 550.00 | 12 016.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 567.00 | | 459 567.00 | 459 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 133.00 | 92 550.00 | 471 583.00 | 564 133.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 197 902.00 | 163 572.00 | | 197 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 68 830.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 329 667.00 | 314 902.00 | | 329 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 309.00 | 36 558.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 64 538.00 | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | 23 550.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 916.00 | 129 711.00 | | 141 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 583.00 | 444 613.00 | | 471 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 510.00 | 5 040.00 | | 87 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | 5 040.00 | | 87 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 731.00 | 26 197.00 | 534.00 | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |