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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 419.00 | 64 542.00 | 18 877.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 81 222.00 | 23 344.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 983.00 | | 420 983.00 | 420 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 550.00 | 81 222.00 | 444 328.00 | 525 550.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 128 975.00 | 136 043.00 | | 128 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 097.00 | -7 068.00 | | 69 097.00 |
DL TOTAL (I) | 280 572.00 | 211 475.00 | | 280 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752.00 | 45 814.00 | | 11 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 82 226.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 72 590.00 | | 78 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 14 506.00 | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 755.00 | 215 135.00 | | 163 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 328.00 | 426 611.00 | | 444 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 673.00 | 6 549.00 | | 74 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 673.00 | 6 549.00 | | 74 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 752.00 | 6 686.00 | 5 066.00 | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 885.00 | 25 351.00 | 534.00 | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 755.00 | 158 689.00 | 5 066.00 | 163 755.00 |