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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 43 395.00 | 1 005.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
AP Constructions | 180 601.00 | 114 481.00 | 66 120.00 | 180 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 544.00 | 5 180 308.00 | 2 139 237.00 | 7 319 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 057.00 | 3 708 935.00 | 336 121.00 | 4 045 057.00 |
BF Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 830 013.00 | 9 047 119.00 | 2 782 894.00 | 11 830 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 613.00 | | 427 613.00 | 427 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925 796.00 | | 1 925 796.00 | 1 925 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 667.00 | 60 420.00 | 4 342 247.00 | 4 402 667.00 |
BZ Autres créances | 931 677.00 | | 931 677.00 | 931 677.00 |
CF Disponibilités | 911 156.00 | | 911 156.00 | 911 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 490.00 | 60 420.00 | 8 593 070.00 | 8 653 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 503.00 | 9 107 540.00 | 11 375 963.00 | 20 483 503.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 254.00 | | | 3 436 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 442.00 | | | 441 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 696.00 | | | 4 977 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 555.00 | | | 846 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 555.00 | | | 846 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 638.00 | | | 1 232 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 928.00 | | | 537 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 274.00 | | | 1 790 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 839.00 | | | 1 951 839.00 |
EA Autres dettes | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 712.00 | | | 5 551 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 963.00 | | | 11 375 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 840.00 | | | 4 812 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 653.00 | | 1 377 653.00 | 1 377 653.00 |
FG Production vendue services | 17 757 239.00 | | 17 757 239.00 | 17 757 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 134 892.00 | | 19 134 892.00 | 19 134 892.00 |
FM Production stockée | | | 84 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 273 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 572.00 | |
GE Autres charges | | | 194 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 909 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 250.00 | | | 548 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 596.00 | | | 702 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 450.00 | | | 516 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 243.00 | | | 564 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 975 606.00 | | | 19 975 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534 163.00 | | | 19 534 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 442.00 | | | 441 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069 263.00 | | | 1 069 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 545.00 | | 1 204 169.00 | 11 365 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 701.00 | 11 830 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 701.00 | 11 726 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | 1 070.00 | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262 907.00 | | 1 203 099.00 | 11 262 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763 641.00 | 506 729.00 | 223 251.00 | 8 763 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 329.00 | 65.00 | | 43 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720 312.00 | 506 663.00 | 223 251.00 | 8 720 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 274.00 | 1 790 274.00 | | 1 790 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 571.00 | 452 571.00 | | 452 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 330 895.00 | | | 4 330 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VB T. V. A. | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
VC Groupe et associés | 535 926.00 | | | 535 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 638.00 | 493 766.00 | 738 872.00 | 1 232 638.00 |
VI Groupe et associés | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 073.00 | | | 416 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 959.00 | 5 386 925.00 | 8 034.00 | 5 394 959.00 |
VW T.V.A. | 1 207 994.00 | 1 207 994.00 | | 1 207 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 712.00 | 4 812 840.00 | 738 872.00 | 5 551 712.00 |