| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 43 751.00 | 648.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
AP Constructions | 180 601.00 | 122 131.00 | 58 470.00 | 180 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180 831.00 | 5 357 722.00 | 1 823 110.00 | 7 180 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270 230.00 | 3 778 911.00 | 491 319.00 | 4 270 230.00 |
BF Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 473.00 | 9 302 516.00 | 2 613 958.00 | 11 916 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 583.00 | | 767 583.00 | 767 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 184 243.00 | | 2 184 243.00 | 2 184 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 488.00 | 33 017.00 | 5 111 472.00 | 5 144 488.00 |
BZ Autres créances | 942 626.00 | | 942 626.00 | 942 626.00 |
CF Disponibilités | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 483.00 | 33 017.00 | 9 657 466.00 | 9 690 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 606 956.00 | 9 335 532.00 | 12 271 424.00 | 21 606 956.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 377 696.00 | | | 3 377 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 597.00 | | | 530 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 293.00 | | | 5 008 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 542.00 | | | 632 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 542.00 | | | 632 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 612.00 | | | 1 146 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 344.00 | | | 673 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 152.00 | | | 2 489 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 892.00 | | | 2 279 892.00 |
EA Autres dettes | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 589.00 | | | 6 630 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 424.00 | | | 12 271 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 495.00 | | | 6 060 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 392.00 | | 2 487 392.00 | 2 487 392.00 |
FG Production vendue services | 18 249 516.00 | | 18 249 516.00 | 18 249 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 736 908.00 | | 20 736 908.00 | 20 736 908.00 |
FM Production stockée | | | 258 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 073 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 017.00 | |
GE Autres charges | | | 246 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 799 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 471 825.00 | | | 21 471 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 228.00 | | | 20 941 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 597.00 | | | 530 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000 965.00 | | | 1 000 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 830 013.00 | | 432 367.00 | 11 830 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 907.00 | 11 916 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 907.00 | 11 812 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 305.00 | | 432 367.00 | 11 726 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047 119.00 | 601 303.00 | 345 907.00 | 9 047 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 395.00 | 357.00 | | 43 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003 724.00 | 600 947.00 | 345 907.00 | 9 003 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 555.00 | | 214 013.00 | 846 555.00 |
6T Sur comptes clients | 60 420.00 | 33 017.00 | 60 420.00 | 60 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 420.00 | 33 017.00 | 60 420.00 | 60 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 976.00 | 33 017.00 | 274 433.00 | 906 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 017.00 | 60 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 152.00 | 2 489 152.00 | | 2 489 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 436.00 | 339 436.00 | | 339 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 595.00 | 502 595.00 | | 502 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 104 900.00 | | | 5 104 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VB T. V. A. | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
VC Groupe et associés | 576 531.00 | | | 576 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 612.00 | 576 517.00 | 570 094.00 | 1 146 612.00 |
VI Groupe et associés | 673 344.00 | 673 344.00 | | 673 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 976.00 | | | 180 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 755.00 | 6 136 721.00 | 8 034.00 | 6 144 755.00 |
VW T.V.A. | 1 308 079.00 | 1 308 079.00 | | 1 308 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 589.00 | 6 060 495.00 | 570 094.00 | 6 630 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 166.00 | | 193.00 |