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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
AP Constructions | 180 601.00 | 137 431.00 | 43 170.00 | 180 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 665.00 | 5 836 845.00 | 1 546 820.00 | 7 383 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754 918.00 | 4 082 929.00 | 671 988.00 | 4 754 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066 902.00 | | 1 066 902.00 | 1 066 902.00 |
BF Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 670 897.00 | 10 101 605.00 | 3 569 292.00 | 13 670 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 996.00 | | 794 996.00 | 794 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597 965.00 | | 2 597 965.00 | 2 597 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 979.00 | 17 385.00 | 8 802 594.00 | 8 819 979.00 |
BZ Autres créances | 927 911.00 | | 927 911.00 | 927 911.00 |
CF Disponibilités | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221 751.00 | 17 385.00 | 13 204 366.00 | 13 221 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 892 648.00 | 10 118 990.00 | 16 773 658.00 | 26 892 648.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 747.00 | | | 3 411 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 843.00 | | | 4 830 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 104.00 | | | 634 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 104.00 | | | 634 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 767.00 | | | 5 130 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 192.00 | | | 1 235 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 582.00 | | | 2 127 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 951.00 | | | 2 697 951.00 |
EA Autres dettes | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 711.00 | | | 11 308 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 658.00 | | | 16 773 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984 799.00 | | | 9 984 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 222.00 | | | 1 535 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 966 374.00 | | 2 966 374.00 | 2 966 374.00 |
FG Production vendue services | 21 906 101.00 | | 21 906 101.00 | 21 906 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 872 475.00 | | 24 872 475.00 | 24 872 475.00 |
FM Production stockée | | | 158 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 095 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 783 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 328 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 159 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280 254.00 | | | 280 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 165.00 | | | 561 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 320.00 | | | 523 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 656 179.00 | | | 25 656 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 337 083.00 | | | 25 337 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968 175.00 | | | 968 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 138.00 | | 1 405 229.00 | 12 445 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 470.00 | 13 670 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 470.00 | 13 567 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341 430.00 | | 1 405 229.00 | 12 341 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554 153.00 | 723 242.00 | 175 791.00 | 9 554 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 108.00 | 291.00 | | 44 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510 045.00 | 722 951.00 | 175 791.00 | 9 510 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 104.00 | | | 634 104.00 |
6T Sur comptes clients | 46 275.00 | 17 385.00 | 46 275.00 | 46 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 275.00 | 17 385.00 | 46 275.00 | 46 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 379.00 | 17 385.00 | 46 275.00 | 680 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 385.00 | 46 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 582.00 | 2 127 582.00 | | 2 127 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 030.00 | 361 030.00 | | 361 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 206.00 | 426 206.00 | | 426 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 799 500.00 | 8 799 500.00 | | 8 799 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
VC Groupe et associés | 412 936.00 | 412 936.00 | | 412 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 767.00 | 3 806 855.00 | 869 076.00 | 5 130 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 192.00 | 1 235 192.00 | | 1 235 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 751.00 | | | 929 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 786.00 | | | 365 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790 635.00 | 9 782 600.00 | 8 034.00 | 9 790 635.00 |
VW T.V.A. | 1 757 730.00 | 1 757 730.00 | | 1 757 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 308 711.00 | 9 984 799.00 | 869 076.00 | 11 308 711.00 |